南方浙利定开债券发起(005469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.2892元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.2893元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.2891元 |
| 2026-05-18 | 1.0412元 | 1.2884元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.2879元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.2879元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.2880元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.2875元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.2871元 |
| 2026-05-08 | 1.0396元 | 1.2868元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.2866元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.2864元 |
| 2026-04-30 | 1.0395元 | 1.2867元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.2869元 |
| 2026-04-28 | 1.0392元 | 1.2864元 |
| 2026-04-27 | 1.0387元 | 1.2859元 |
| 2026-04-24 | 1.0391元 | 1.2863元 |
| 2026-04-23 | 1.0396元 | 1.2868元 |
| 2026-04-22 | 1.0400元 | 1.2872元 |
| 2026-04-21 | 1.0395元 | 1.2867元 |
| 2026-04-20 | 1.0390元 | 1.2862元 |
| 2026-04-17 | 1.0388元 | 1.2860元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.2851元 |
| 2026-04-15 | 1.0379元 | 1.2851元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.2850元 |
| 2026-04-13 | 1.0375元 | 1.2847元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.2843元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.2841元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.0369元 | 1.2841元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.2834元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.2825元 |
| 2026-04-01 | 1.0354元 | 1.2826元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.2829元 |
| 2026-03-30 | 1.0356元 | 1.2828元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.2820元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.2817元 |
| 2026-03-25 | 1.0342元 | 1.2814元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.2813元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2810元 |
| 2026-03-20 | 1.0339元 | 1.2811元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.2809元 |
| 2026-03-18 | 1.0335元 | 1.2807元 |
| 2026-03-17 | 1.0329元 | 1.2801元 |
| 2026-03-16 | 1.0326元 | 1.2798元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.2802元 |
| 2026-03-12 | 1.0327元 | 1.2799元 |
| 2026-03-11 | 1.0325元 | 1.2797元 |
| 2026-03-10 | 1.0327元 | 1.2799元 |