汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-08-27 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-08-26 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-08-25 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-08-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-08-21 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-20 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-08-19 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-18 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-08-17 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-08-14 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-08-13 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-11 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-08-10 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-07 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-08-06 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-05 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-08-04 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-08-03 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-07-31 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-30 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-29 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-07-28 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-27 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-24 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-23 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-07-22 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-21 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-07-20 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-07-17 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-07-16 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-07-15 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-14 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-13 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-10 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-07-09 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-07 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-07-06 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-03 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-07-02 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-01 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-30 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-06-29 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-26 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-24 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-22 | 2.0465元 | 2.0465元 |