汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-07-09 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-08 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-07 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-07-06 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-03 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-07-02 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-01 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-30 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-06-29 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-06-26 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-06-24 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-22 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-06-18 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-06-17 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-06-16 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-06-15 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-06-12 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-06-11 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-10 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-06-09 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-08 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-05 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-04 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-06-03 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-06-02 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-01 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-29 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-27 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-05-26 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-05-25 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-05-22 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-05-21 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-20 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-19 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-05-18 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-05-15 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-05-14 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-13 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-12 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-11 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-05-08 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-07 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-30 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-28 | 1.8559元 | 1.8559元 |