汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-12-11 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-10 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-12-08 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-12-05 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-04 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-03 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2025-12-02 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-01 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2025-11-28 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-11-27 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-11-26 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-11-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-24 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-11-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-11-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-11-19 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-11-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-11-17 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-11-14 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-13 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2025-11-12 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-11-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-11-10 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-11-07 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-06 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-05 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2025-11-04 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-03 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-10-31 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-10-30 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-10-29 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-10-28 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-10-27 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-10-24 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-10-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2025-10-22 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-10-21 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-10-20 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-10-17 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-10-16 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-10-15 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-10-14 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-10-13 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-10-10 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-10-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-09-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-09-29 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-09-26 | 1.7677元 | 1.7677元 |