汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-02-12 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-02-11 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-02-10 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-02-09 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-02-06 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-02-05 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-02-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-02-03 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-02-02 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-01-30 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-01-29 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-28 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-27 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-01-26 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-01-23 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-22 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-01-21 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-01-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-19 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-01-16 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-15 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-01-14 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-13 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-01-12 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-01-09 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-08 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-01-07 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-06 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-01-05 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-12-31 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2025-12-30 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2025-12-29 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-26 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-12-25 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-12-24 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-12-23 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-12-22 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-19 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2025-12-18 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-12-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-12-15 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-12-12 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-12-11 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-10 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-12-08 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-12-05 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-04 | 1.7413元 | 1.7413元 |