汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-14 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-10 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-04-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-08 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-04-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-01 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-03-31 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-03-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-27 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-24 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-23 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-19 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-18 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-03-17 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-03-16 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-11 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-03-10 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-03-09 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-05 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-04 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-03 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-02 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-02-27 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-02-26 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-02-25 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-02-24 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-13 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-02-12 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-02-11 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-02-10 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-02-09 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-02-06 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-02-05 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-02-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-02-03 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-02-02 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-01-30 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-01-29 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-28 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-27 | 1.8808元 | 1.8808元 |