汇添富价值创造定开混合
(005379.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司
基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模45.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.8476 (2026-02-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率130.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3384 / 9078)
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.00%-1.67%--------------------5.22%
2025-1.67%5.94%1.69%-2.77%1.86%3.29%7.92%12.13%8.49%-4.43%-1.27%2.49%37.57%
2024-12.69%11.03%3.78%4.66%-1.88%-5.47%-3.87%-0.72%14.90%-6.23%-3.74%1.13%-2.25%
20236.91%-3.95%-0.04%-6.02%-9.96%3.30%5.22%-4.48%-4.18%-3.70%-2.25%-5.63%-23.24%
2022-9.29%-1.64%-9.42%-0.88%0.88%12.74%-9.15%1.84%-5.36%-16.43%12.85%5.85%-20.36%
20216.64%-5.90%0.83%6.60%5.15%1.58%-15.33%-1.22%1.88%1.67%-1.20%-2.25%-3.62%
2020-1.74%0.13%-2.11%8.14%8.22%11.93%16.41%4.50%-5.13%1.73%-2.03%14.25%65.79%
20196.65%8.05%11.96%5.73%-4.87%9.96%0.65%6.68%-0.04%5.05%-2.59%2.25%60.25%
2018---0.52%-4.81%-1.63%3.06%0.89%-0.17%-6.34%2.49%-9.22%1.08%-1.80%--