汇添富价值创造定开混合 (005379.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模45.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8476元 (2026-02-13) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率130.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3384 / 9078)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。