汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.41亿 | 95.65% |
| (其中) 股票 | 35.41亿 | 95.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.01万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 142.01万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 471.02万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.59亿 | 74.52% |
| 采矿业 | 2.04亿 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,030.01万 | 1.36% |
| 教育 | 1,776.60万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 622.55万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.62%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.57亿 | 4.25% |
| 35 医疗保健 | 1.50亿 | 4.04% |
| 45 信息技术 | 1.44亿 | 3.90% |
| 25 可选消费 | 3,429.04万 | 0.93% |
| 30 日常消费 | 1,183.83万 | 0.32% |
| 20 工业 | 669.48万 | 0.18% |
加载中......