汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.13亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 42.13亿 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.06亿 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 6,065.96万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.11亿 | 46.10% |
| 采矿业 | 3.83亿 | 8.36% |
| 金融业 | 1.02亿 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,290.38万 | 1.37% |
| 教育 | 2,915.55万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.29%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4.27亿 | 9.33% |
| 15 原材料 | 3.66亿 | 8.00% |
| 35 医疗保健 | 2.35亿 | 5.14% |
| 10 能源 | 1.77亿 | 3.86% |
| 25 可选消费 | 1.44亿 | 3.15% |
| 30 日常消费 | 7,703.03万 | 1.68% |
| 45 信息技术 | 5,484.89万 | 1.20% |
| 60 房地产 | 3,345.50万 | 0.73% |
| 20 工业 | 870.68万 | 0.19% |
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