估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富价值创造定开混合
(005379.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
胡昕炜
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
45.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8368
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
持仓换手率
130.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.66%
(3340 / 9082)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
46
屏蔽
0
发表讨论
汇添富价值创造定开混合(005379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富价值创造定开混合.(005379) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富价值创造定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.76
元
45.93亿
26.16亿
元
--
2025-09-30
1.82
元
47.50亿
26.16亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
36.18亿
26.16亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
42.24亿
31.24亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
39.88亿
31.24亿
元
--
2024-06-30
1.28
元
39.84亿
31.24亿
元
--