汇添富价值创造定开混合(005379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 45.93亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 47.50亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 36.18亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 42.24亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 39.88亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 39.84亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.37亿 | 35.30亿元 | -- |