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公告
汇添富价值创造定开混合
(005379.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
胡昕炜
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
45.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9428
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.15%
(3295 / 9311)
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富价值创造定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.74
元
45.55亿
26.16亿
元
--
2025-12-31
1.76
元
45.93亿
26.16亿
元
--
2025-09-30
1.82
元
47.50亿
26.16亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
36.18亿
26.16亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
42.24亿
31.24亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
39.88亿
31.24亿
元
--