汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-13 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-12 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-05-11 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-05-08 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-07 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-30 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-28 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-27 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-24 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-23 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-04-22 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-21 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-04-20 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-17 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-04-16 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-04-15 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-04-14 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-13 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-04-10 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-04-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-08 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-04-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-03 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-02 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-01 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-03-31 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-03-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-03-27 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-24 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-23 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-03-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-19 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-18 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-03-17 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-03-16 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-12 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-11 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-03-10 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-03-09 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-03-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-05 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-04 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-03-03 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-03-02 | 1.9166元 | 1.9166元 |