汇添富价值创造定开混合 (005379.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模45.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9204元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率130.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3577 / 9180)
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

汇添富价值创造定开混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	130.91%	21.07亿元	26.30亿元	34.37亿元	36.18亿元
2024-12-31	86.54%	32.80亿元	36.22亿元	36.97亿元	39.88亿元
2024-06-30	75.48%	12.54亿元	17.53亿元	35.63亿元	39.84亿元