汇添富价值创造定开混合 (005379.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理胡昕炜基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模36.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8531元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3185 / 9378)
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-27.79%，回撤时间段为：【2023-09-04 至 2024-02-02】，最大回撤耗时4个月29天，修复最大回撤耗时1年6个月12天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月28天，回撤时间段为：【2024-10-08 至 2025-04-07】。最后更新于：2026-08-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年