汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,296.88万元 | 1.20% | 382.81万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,965.90万元 | 1.20% | 827.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,576.18万元 | 1.20% | 429.36万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |