浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8897元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (8115 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.85% | 2.15% | 1.47万 | 2,077.11元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.17% | 1.83% | 3,237.00 | 1.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.66% | 2.34% | 3,253.00 | 7,360.55元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.75% | 2.25% | 3,521.00 | 6,555.72元 | -- |