浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2026-01-14) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率116.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7316 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛港股通量化混合 | |
| 基金主代码 | 005255 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-01-24 | |
| 总份额 | 5,119.30万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。本基金在个股选择策略上，注重有现金分红、成长性好、基本面优良、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。此外，将从香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响和人民币与港币间的汇兑比率变化等方面对投资策略进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛港股通量化混合A | 浦银安盛港股通量化混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005255 | 013224 |
| 子基金份额 | 3,587.70万 份 (2025-09-30) | 1,531.60万 份 (2025-09-30) |