浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2026-01-15) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率116.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7351 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,375.54万 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 5,375.54万 | 87.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 720.66万 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 39.85万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.00万 | 0.86% |
| 制造业 | 51.92万 | 0.85% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,338.21万 | 38.11% |
| 电信服务 | 1,526.68万 | 24.88% |
| 非周期性消费品 | 1,180.89万 | 19.25% |
| 医疗 | 151.72万 | 2.47% |
| 工业 | 73.05万 | 1.19% |
| 周期性消费品 | 666.00 | 0.001% |
加载中......