浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (8123 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,924.46万 | 84.23% |
| (其中) 股票 | 2,924.46万 | 84.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 537.36万 | 15.48% |
| 3 | 其他资产 | 10.22万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 139.16万 | 4.01% |
| 制造业 | 35.00万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.21%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,477.75万 | 42.56% |
| 信息科技 | 593.50万 | 17.09% |
| 非周期性消费品 | 443.55万 | 12.77% |
| 电信服务 | 219.08万 | 6.31% |
| 工业 | 16.37万 | 0.47% |
| 周期性消费品 | 644.00 | 0.002% |
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