浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0314元 (2026-01-16) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率116.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7320 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 116.91% | 9,374.77万元 | 2,763.53万元 | 9,252.52万元 | 3,531.53万元 |
| 2024-12-31 | 53.69% | 1,313.33万元 | 1,361.70万元 | 2,289.37万元 | 2,394.39万元 |
| 2024-06-30 | 18.84% | 171.48万元 | 280.25万元 | 2,051.07万元 | 2,308.47万元 |