浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9848元 (2026-01-09) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率116.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7476 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-23 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-18 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-16 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-27 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-11-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |