浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8897元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (8115 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-12 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-28 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-10 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-07 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-02 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-25 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-23 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-03-20 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-03-19 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-18 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-17 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-16 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-13 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-11 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-10 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-05 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |