浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7836元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (8067 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-24 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-18 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-16 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-15 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-11 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-10 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-09 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-08 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-06-05 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-04 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-02 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-01 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-28 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-27 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-05-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-05-22 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-21 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-20 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-05-19 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-15 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-14 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-12 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-28 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-16 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-04-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |