浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (8124 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.18万元 | 1.20% | 10.53万元 | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.18万元 | 1.20% | 4.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.49万元 | 1.20% | 4.75万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.83万元 | 1.20% | 2.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |