浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率323.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (8123 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合C |
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 2,522.27万 | 3,233.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 3,044.39万 | 3,231.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,076.34万 | 3,587.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,531.53万 | 3,808.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,499.51万 | 3,693.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,394.39万 | 2,972.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,535.29万 | 3,046.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,308.47万 | 3,094.88万元 | -- |