兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.2037元 |
| 2026-02-03 | 1.0932元 | 1.2036元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.0931元 | 1.2035元 |
| 2026-01-29 | 1.0931元 | 1.2035元 |
| 2026-01-28 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-27 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-26 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-23 | 1.0928元 | 1.2032元 |
| 2026-01-22 | 1.0927元 | 1.2031元 |
| 2026-01-21 | 1.0926元 | 1.2030元 |
| 2026-01-20 | 1.0924元 | 1.2028元 |
| 2026-01-19 | 1.0922元 | 1.2026元 |
| 2026-01-16 | 1.0921元 | 1.2025元 |
| 2026-01-15 | 1.0919元 | 1.2023元 |
| 2026-01-14 | 1.0918元 | 1.2022元 |
| 2026-01-13 | 1.0918元 | 1.2022元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.2021元 |
| 2026-01-09 | 1.0915元 | 1.2019元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.2018元 |
| 2026-01-07 | 1.0913元 | 1.2017元 |
| 2026-01-06 | 1.0914元 | 1.2018元 |
| 2026-01-05 | 1.0915元 | 1.2019元 |
| 2025-12-31 | 1.0913元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.0912元 | 1.2016元 |
| 2025-12-29 | 1.0911元 | 1.2015元 |
| 2025-12-26 | 1.0912元 | 1.2016元 |
| 2025-12-25 | 1.0911元 | 1.2015元 |
| 2025-12-24 | 1.0911元 | 1.2015元 |
| 2025-12-23 | 1.0910元 | 1.2014元 |
| 2025-12-22 | 1.0909元 | 1.2013元 |
| 2025-12-19 | 1.0908元 | 1.2012元 |
| 2025-12-18 | 1.0906元 | 1.2010元 |
| 2025-12-17 | 1.0904元 | 1.2008元 |
| 2025-12-16 | 1.0902元 | 1.2006元 |
| 2025-12-15 | 1.0902元 | 1.2006元 |
| 2025-12-12 | 1.1087元 | 1.2007元 |
| 2025-12-11 | 1.1088元 | 1.2008元 |
| 2025-12-10 | 1.1086元 | 1.2006元 |
| 2025-12-09 | 1.1085元 | 1.2005元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.2003元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.2003元 |
| 2025-12-04 | 1.1082元 | 1.2002元 |
| 2025-12-03 | 1.1085元 | 1.2005元 |
| 2025-12-02 | 1.1086元 | 1.2006元 |
| 2025-12-01 | 1.1087元 | 1.2007元 |
| 2025-11-28 | 1.1086元 | 1.2006元 |
| 2025-11-27 | 1.1085元 | 1.2005元 |
| 2025-11-26 | 1.1086元 | 1.2006元 |
| 2025-11-25 | 1.1088元 | 1.2008元 |