兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.2081元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.2080元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.2079元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.2076元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.2074元 |
| 2026-04-01 | 1.0926元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.2072元 |
| 2026-03-27 | 1.0922元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.0922元 | 1.2069元 |
| 2026-03-25 | 1.0920元 | 1.2067元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.2066元 |
| 2026-03-23 | 1.0917元 | 1.2064元 |
| 2026-03-20 | 1.0916元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.0916元 | 1.2063元 |
| 2026-03-18 | 1.0914元 | 1.2061元 |
| 2026-03-17 | 1.0912元 | 1.2059元 |
| 2026-03-16 | 1.0911元 | 1.2058元 |
| 2026-03-13 | 1.0911元 | 1.2058元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.0910元 | 1.2057元 |
| 2026-03-10 | 1.0909元 | 1.2056元 |
| 2026-03-09 | 1.0909元 | 1.2056元 |
| 2026-03-06 | 1.0952元 | 1.2056元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.2055元 |
| 2026-03-04 | 1.0950元 | 1.2054元 |
| 2026-03-03 | 1.0949元 | 1.2053元 |
| 2026-03-02 | 1.0949元 | 1.2053元 |
| 2026-02-27 | 1.0946元 | 1.2050元 |
| 2026-02-26 | 1.0945元 | 1.2049元 |
| 2026-02-25 | 1.0946元 | 1.2050元 |
| 2026-02-24 | 1.0947元 | 1.2051元 |
| 2026-02-13 | 1.0942元 | 1.2046元 |
| 2026-02-12 | 1.0941元 | 1.2045元 |
| 2026-02-11 | 1.0940元 | 1.2044元 |
| 2026-02-10 | 1.0939元 | 1.2043元 |
| 2026-02-09 | 1.0938元 | 1.2042元 |
| 2026-02-06 | 1.0936元 | 1.2040元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.2038元 |
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.2037元 |
| 2026-02-03 | 1.0932元 | 1.2036元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.0931元 | 1.2035元 |
| 2026-01-29 | 1.0931元 | 1.2035元 |
| 2026-01-28 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-27 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-26 | 1.0930元 | 1.2034元 |
| 2026-01-23 | 1.0928元 | 1.2032元 |
| 2026-01-22 | 1.0927元 | 1.2031元 |
| 2026-01-21 | 1.0926元 | 1.2030元 |