兴银鑫日享短债A(005079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 730.77万元 | 0.30% | 194.87万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2,283.15万元 | 0.30% | 608.84万元 | 0.08% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1,131.64万元 | 0.30% | 301.77万元 | 0.08% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 953.94万元 | 0.30% | 254.38万元 | 0.08% |