兴银鑫日享短债A(005079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 72.10亿 | 65.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 66.28亿 | 60.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 37.71亿 | 34.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 41.00亿 | 37.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 68.70亿 | 61.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 90.45亿 | 80.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.91亿 | 57.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 43.06亿 | 39.22亿元 | -- |