兴银鑫日享短债A(005079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.66亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 101.66亿 | 99.39% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 238.71万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,896.70万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 76.50万 | 0.007% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.66亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 101.66亿 | 99.39% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 238.71万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,896.70万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 76.50万 | 0.007% |