兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0973元 | 1.2120元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.0972元 | 1.2119元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.0971元 | 1.2118元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.2116元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.0966元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.0958元 | 1.2105元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2102元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.2101元 |
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.2099元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.2098元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.2097元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.2096元 |
| 2026-05-06 | 1.0949元 | 1.2096元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.2095元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2095元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.2093元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.2092元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.2092元 |
| 2026-04-23 | 1.0945元 | 1.2092元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.2093元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.2091元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.2089元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.2088元 |
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.2086元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.2086元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.0937元 | 1.2084元 |
| 2026-04-10 | 1.0935元 | 1.2082元 |
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.2081元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.2080元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.2079元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.2076元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.2074元 |
| 2026-04-01 | 1.0926元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.2072元 |
| 2026-03-27 | 1.0922元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.0922元 | 1.2069元 |
| 2026-03-25 | 1.0920元 | 1.2067元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.2066元 |