兴银鑫日享短债A (005079.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模85.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3418 / 7231)
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.66%，回撤时间段为：【2024-09-18 至 2024-10-09】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月9天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2024-08-07 至 2024-08-28】。最后更新于：2026-02-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年