兴银鑫日享短债A(005079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0928元 | 1.2138元 |
| 2026-07-23 | 1.0927元 | 1.2137元 |
| 2026-07-22 | 1.0926元 | 1.2136元 |
| 2026-07-21 | 1.0924元 | 1.2134元 |
| 2026-07-20 | 1.0923元 | 1.2133元 |
| 2026-07-17 | 1.0923元 | 1.2133元 |
| 2026-07-16 | 1.0922元 | 1.2132元 |
| 2026-07-15 | 1.0922元 | 1.2132元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.2131元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.2131元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.2130元 |
| 2026-07-09 | 1.0919元 | 1.2129元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.0918元 | 1.2128元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.2127元 |
| 2026-07-03 | 1.0915元 | 1.2125元 |
| 2026-07-02 | 1.0914元 | 1.2124元 |
| 2026-07-01 | 1.0914元 | 1.2124元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.2126元 |
| 2026-06-26 | 1.0914元 | 1.2124元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.2124元 |
| 2026-06-24 | 1.0912元 | 1.2122元 |
| 2026-06-23 | 1.0911元 | 1.2121元 |
| 2026-06-22 | 1.0912元 | 1.2122元 |
| 2026-06-18 | 1.0911元 | 1.2121元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.2120元 |
| 2026-06-16 | 1.0907元 | 1.2117元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.2116元 |
| 2026-06-12 | 1.0903元 | 1.2113元 |
| 2026-06-11 | 1.0903元 | 1.2113元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.2116元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.2118元 |
| 2026-06-08 | 1.0972元 | 1.2119元 |
| 2026-06-05 | 1.0973元 | 1.2120元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.0972元 | 1.2119元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.0971元 | 1.2118元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.2116元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.0966元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.2111元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.2109元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.0958元 | 1.2105元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2102元 |