兴银鑫日享短债A (005079.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模82.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3412 / 7413)
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兴银鑫日享短债A(005079) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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兴银鑫日享短债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	1.93%	98.07%	1.49万	44.46万元	--
2024-12-31	3.21%	96.79%	1.71万	23.98万元	--