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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银鑫日享短债A
(005079.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶国峰
叶冬义
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
82.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0959
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(3474 / 7473)
相关基金:
主从基金:
兴银鑫日享短债C
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兴银鑫日享短债A(005079) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金简称
兴银鑫日享短债
基金主代码
005079
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-06
总份额
77.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银鑫日享短债A
兴银鑫日享短债C
子基金场内简称
子基金代码
005079
007637
子基金份额
76.02亿
份
(
2026-06-30
)
1.09亿
份
(
2026-06-30
)