叶冬义兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/9 年 | 0元 / 171.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.25% | |
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叶冬义 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银聚丰债券E 024405.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.14% | -2.65% | 1.99% | 12.66% | 2.60% | 16.81% |
| 兴银聚丰债券C 024404.jj | 5.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.03% | -2.65% | 1.89% | 12.66% | 2.48% | 16.81% |
| 兴银创盈一年定开债发起 018826.jj | 10.15亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-17 | 2024-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.36% | -2.65% | 1.10% | 7.11% | 2.10% | 13.93% |
| 兴银聚丰债券A 008582.jj | 1.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.14% | -2.65% | 2.17% | 7.08% | 4.00% | 13.34% |
| 兴银汇裕定开债 008406.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-11-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.07% | -2.65% | 2.82% | -1.33% | 2.82% | -1.33% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 1.18亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.19% | -2.65% | 1.77% | 7.08% | 3.27% | 13.34% |
| 兴银汇逸定开债 007563.jj | 10.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-03-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.08% | -2.65% | 1.60% | -2.34% | 1.60% | -2.34% |
| 兴银鑫日享短债A 005079.jj | 82.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.40% | -2.65% | 2.07% | 7.08% | 3.83% | 13.34% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 53.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-15 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.14% | -2.65% | 2.27% | 7.08% | 4.20% | 13.34% |
| 兴银合盈债券A 001783.jj | 50.19亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-15 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.36% | -2.65% | 2.58% | 7.08% | 4.77% | 13.34% |