叶冬义兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/9 年 | 0元 / 164.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.24% | |
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叶冬义 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银聚丰债券E 024405.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 2.15% | 27.36% | 2.15% | 27.36% |
| 兴银聚丰债券C 024404.jj | 4.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.64% | 6.15% | 2.09% | 27.36% | 2.09% | 27.36% |
| 兴银创盈一年定开债发起(018826) 018826.jj | 1,019.31万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.47% | 6.15% | 0.79% | 14.99% | 1.21% | 24.22% |
| 兴银聚丰债券(008582) 008582.jj | 1.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 2.37% | 15.31% | 3.55% | 23.58% |
| 兴银汇裕定开债(008406) 008406.jj | 10.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-20 | 2025-11-18 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.62% | 6.15% | 1.36% | 7.58% | 1.36% | 7.58% |
| 兴银鑫日享短债C 007637.jj | 1.33亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.67% | 6.15% | 1.83% | 15.31% | 2.74% | 23.58% |
| 兴银汇逸定开债(007563) 007563.jj | 10.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-11 | 2026-03-09 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.11% | 6.15% | 0.64% | 6.48% | 0.64% | 6.48% |
| 兴银鑫日享短债(005079) 005079.jj | 87.03亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.77% | 6.15% | 2.13% | 15.31% | 3.18% | 23.58% |
| 兴银合盈债券C 001784.jj | 69.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.28% | 6.15% | 2.23% | 15.31% | 3.33% | 23.58% |
| 兴银合盈债券(001783) 001783.jj | 50.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-22 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.40% | 6.15% | 2.53% | 15.31% | 3.79% | 23.58% |