华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-02-06) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1487 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0393元 | 1.3368元 |
| 2026-02-05 | 1.0389元 | 1.3364元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-02-02 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-30 | 1.0386元 | 1.3361元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.3361元 |
| 2026-01-27 | 1.0385元 | 1.3360元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-23 | 1.0384元 | 1.3359元 |
| 2026-01-22 | 1.0381元 | 1.3356元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.3354元 |
| 2026-01-20 | 1.0376元 | 1.3351元 |
| 2026-01-19 | 1.0373元 | 1.3348元 |
| 2026-01-16 | 1.0371元 | 1.3346元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.3344元 |
| 2026-01-14 | 1.0366元 | 1.3341元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.3341元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.3340元 |
| 2026-01-09 | 1.0362元 | 1.3337元 |
| 2026-01-08 | 1.0360元 | 1.3335元 |
| 2026-01-07 | 1.0358元 | 1.3333元 |
| 2026-01-06 | 1.0361元 | 1.3336元 |
| 2026-01-05 | 1.0364元 | 1.3339元 |
| 2025-12-31 | 1.0360元 | 1.3335元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.3334元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.3333元 |
| 2025-12-26 | 1.0361元 | 1.3336元 |
| 2025-12-25 | 1.0360元 | 1.3335元 |
| 2025-12-24 | 1.0360元 | 1.3335元 |
| 2025-12-23 | 1.0358元 | 1.3333元 |
| 2025-12-22 | 1.0356元 | 1.3331元 |
| 2025-12-19 | 1.0356元 | 1.3331元 |
| 2025-12-18 | 1.0351元 | 1.3326元 |
| 2025-12-17 | 1.0349元 | 1.3324元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.3321元 |
| 2025-12-15 | 1.0346元 | 1.3321元 |
| 2025-12-12 | 1.0348元 | 1.3323元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.3324元 |
| 2025-12-10 | 1.0345元 | 1.3320元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.3318元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.3315元 |
| 2025-12-05 | 1.0341元 | 1.3316元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.3317元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.3325元 |
| 2025-12-02 | 1.0353元 | 1.3328元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.3330元 |
| 2025-11-28 | 1.0354元 | 1.3329元 |
| 2025-11-27 | 1.0352元 | 1.3327元 |