华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0389元 (2026-02-05) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1488 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|