华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1221 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0.023 元 | 29.15亿 | 6,704.97万元 | 2.17% | 2.17% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.0076 元 | 34.15亿 | 2,595.71万元 | 0.73% | 1.30% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.006 元 | 34.17亿 | 2,049.92万元 | 0.58% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.0094 元 | 34.27亿 | 3,220.94万元 | 0.91% | 3.65% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.029 元 | 34.27亿 | 9,936.89万元 | 2.74% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.04 元 | 34.26亿 | 1.37亿元 | 3.83% | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |