华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1221 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 203.00 | 1,510.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 217.00 | 1,391.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 202.00 | 1,755.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 196.00 | 1,811.69万元 | -- |