华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1364 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.52亿 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 39.52亿 | 96.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 3.03% |
| 3 | 其他资产 | 7,867.00 | 0.0002% |
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