华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1459 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,037.41万元 | 0.30% | 345.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 527.87万元 | 0.30% | 175.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,065.44万元 | 0.30% | 355.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.59万元 | 0.30% | 176.20万元 | 0.10% |