华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0453元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1449 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 004921 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-10-17 | |
| 总份额 | 29.15亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004921 | 004922 |
| 子基金份额 | 29.15亿 份 (2025-12-31) | 1,486.00 份 (2025-12-31) |