华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1364 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0548元 | 1.3523元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.3517元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.3515元 |
| 2026-07-21 | 1.0523元 | 1.3498元 |
| 2026-07-20 | 1.0521元 | 1.3496元 |
| 2026-07-17 | 1.0524元 | 1.3499元 |
| 2026-07-16 | 1.0517元 | 1.3492元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.3496元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.3496元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.3492元 |
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.3498元 |
| 2026-07-09 | 1.0520元 | 1.3495元 |
| 2026-07-08 | 1.0520元 | 1.3495元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.3489元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.3487元 |
| 2026-07-03 | 1.0504元 | 1.3479元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.3483元 |
| 2026-07-01 | 1.0507元 | 1.3482元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.3491元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.3501元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.3494元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.3491元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.3480元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.3482元 |
| 2026-06-22 | 1.0513元 | 1.3488元 |
| 2026-06-18 | 1.0512元 | 1.3487元 |
| 2026-06-17 | 1.0510元 | 1.3485元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.3478元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.3470元 |
| 2026-06-12 | 1.0491元 | 1.3466元 |
| 2026-06-11 | 1.0485元 | 1.3460元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.3467元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.3474元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.3481元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.3486元 |
| 2026-06-04 | 1.0517元 | 1.3492元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.3486元 |
| 2026-06-02 | 1.0514元 | 1.3489元 |
| 2026-06-01 | 1.0514元 | 1.3489元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.3482元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.3477元 |
| 2026-05-27 | 1.0501元 | 1.3476元 |
| 2026-05-26 | 1.0494元 | 1.3469元 |
| 2026-05-25 | 1.0488元 | 1.3463元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.0483元 | 1.3458元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.0469元 | 1.3444元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.3438元 |