华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1431 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.3423元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.3418元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.3419元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.3414元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.3407元 |
| 2026-04-02 | 1.0428元 | 1.3403元 |
| 2026-04-01 | 1.0427元 | 1.3402元 |
| 2026-03-31 | 1.0429元 | 1.3404元 |
| 2026-03-30 | 1.0428元 | 1.3403元 |
| 2026-03-27 | 1.0424元 | 1.3399元 |
| 2026-03-26 | 1.0422元 | 1.3397元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.3397元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.3395元 |
| 2026-03-23 | 1.0416元 | 1.3391元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.3389元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.3388元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.3387元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.3382元 |
| 2026-03-16 | 1.0405元 | 1.3380元 |
| 2026-03-13 | 1.0406元 | 1.3381元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.3382元 |
| 2026-03-11 | 1.0405元 | 1.3380元 |
| 2026-03-10 | 1.0406元 | 1.3381元 |
| 2026-03-09 | 1.0406元 | 1.3381元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.3389元 |
| 2026-03-05 | 1.0413元 | 1.3388元 |
| 2026-03-04 | 1.0411元 | 1.3386元 |
| 2026-03-03 | 1.0409元 | 1.3384元 |
| 2026-03-02 | 1.0408元 | 1.3383元 |
| 2026-02-27 | 1.0402元 | 1.3377元 |
| 2026-02-26 | 1.0401元 | 1.3376元 |
| 2026-02-25 | 1.0406元 | 1.3381元 |
| 2026-02-24 | 1.0410元 | 1.3385元 |
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.3379元 |
| 2026-02-12 | 1.0402元 | 1.3377元 |
| 2026-02-11 | 1.0400元 | 1.3375元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.3373元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.0393元 | 1.3368元 |
| 2026-02-05 | 1.0389元 | 1.3364元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-02-02 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-30 | 1.0386元 | 1.3361元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.3361元 |
| 2026-01-27 | 1.0385元 | 1.3360元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.3362元 |
| 2026-01-23 | 1.0384元 | 1.3359元 |
| 2026-01-22 | 1.0381元 | 1.3356元 |