华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1221 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0400元 | 1.3605元 |
| 2026-10-14 | 1.0397元 | 1.3602元 |
| 2026-10-13 | 1.0393元 | 1.3598元 |
| 2026-10-12 | 1.0391元 | 1.3596元 |
| 2026-10-09 | 1.0385元 | 1.3590元 |
| 2026-10-08 | 1.0382元 | 1.3587元 |
| 2026-09-30 | 1.0381元 | 1.3586元 |
| 2026-09-29 | 1.0384元 | 1.3589元 |
| 2026-09-28 | 1.0380元 | 1.3585元 |
| 2026-09-24 | 1.0380元 | 1.3585元 |
| 2026-09-23 | 1.0376元 | 1.3581元 |
| 2026-09-22 | 1.0375元 | 1.3580元 |
| 2026-09-21 | 1.0371元 | 1.3576元 |
| 2026-09-18 | 1.0368元 | 1.3573元 |
| 2026-09-17 | 1.0366元 | 1.3571元 |
| 2026-09-16 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-15 | 1.0366元 | 1.3571元 |
| 2026-09-14 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-11 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-10 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-09 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-08 | 1.0365元 | 1.3570元 |
| 2026-09-07 | 1.0363元 | 1.3568元 |
| 2026-09-04 | 1.0363元 | 1.3568元 |
| 2026-09-03 | 1.0366元 | 1.3571元 |
| 2026-09-02 | 1.0360元 | 1.3565元 |
| 2026-09-01 | 1.0361元 | 1.3566元 |
| 2026-08-31 | 1.0352元 | 1.3557元 |
| 2026-08-28 | 1.0576元 | 1.3551元 |
| 2026-08-27 | 1.0577元 | 1.3552元 |
| 2026-08-26 | 1.0586元 | 1.3561元 |
| 2026-08-25 | 1.0589元 | 1.3564元 |
| 2026-08-24 | 1.0592元 | 1.3567元 |
| 2026-08-21 | 1.0583元 | 1.3558元 |
| 2026-08-20 | 1.0584元 | 1.3559元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.3562元 |
| 2026-08-18 | 1.0596元 | 1.3571元 |
| 2026-08-17 | 1.0591元 | 1.3566元 |
| 2026-08-14 | 1.0590元 | 1.3565元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.3565元 |
| 2026-08-12 | 1.0580元 | 1.3555元 |
| 2026-08-11 | 1.0580元 | 1.3555元 |
| 2026-08-10 | 1.0586元 | 1.3561元 |
| 2026-08-07 | 1.0576元 | 1.3551元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.3543元 |
| 2026-08-05 | 1.0568元 | 1.3543元 |
| 2026-08-04 | 1.0570元 | 1.3545元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.3540元 |
| 2026-07-31 | 1.0565元 | 1.3540元 |
| 2026-07-30 | 1.0559元 | 1.3534元 |