国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4169元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2250 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-08-28 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-08-27 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-08-26 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-08-25 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-08-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-08-21 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-08-20 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-08-19 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-08-18 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-08-17 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-08-14 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-08-13 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-08-12 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-08-11 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-08-10 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-08-07 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-08-06 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-08-05 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-08-04 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-08-03 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-07-31 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-30 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-07-29 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-07-28 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-07-27 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-07-24 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-23 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-07-22 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-07-21 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-07-20 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-07-17 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-07-16 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-07-15 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-07-14 | 2.5666元 | 2.5666元 |
| 2026-07-13 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-07-10 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-07-09 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-07-08 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-07-07 | 2.6854元 | 2.6854元 |
| 2026-07-06 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-07-03 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-07-02 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-07-01 | 2.9121元 | 2.9121元 |
| 2026-06-30 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-06-29 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-06-26 | 2.9244元 | 2.9244元 |
| 2026-06-25 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-06-24 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-23 | 2.8650元 | 2.8650元 |