国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0015元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3203 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.55万元 | 0.60% | 15.93万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.56万元 | 0.60% | 6.93万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 109.80万元 | 0.60% | 18.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 65.11万元 | 0.60% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |