国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5184元 (2025-12-16) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3881 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35% | 98.65% | 231.00 | 45.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88% | 99.12% | 190.00 | 48.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80% | 99.20% | 198.00 | 43.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04% | 98.96% | 201.00 | 52.39万元 | -- |