国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5184元 (2025-12-16) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3836 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |