国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5530元 (2025-12-15) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3818 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1.36亿 | 8,068.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.04亿 | 8,044.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.03亿 | 8,029.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 9,267.29万 | 8,006.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,623.85万 | 8,005.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,708.74万 | 9,007.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,435.26万 | 9,034.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.05亿 | 9,120.61万元 | -- |