国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4169元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2250 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 77.41% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 77.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,122.03万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 1,122.03万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,482.33万 | 16.85% |
| 4 | 其他资产 | 64.32万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 73.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830.82万 | 4.02% |
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