国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8643元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 持仓换手率40.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (2079 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.8643元 | 2.8643元 |
| 2026-07-02 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-07-01 | 2.9121元 | 2.9121元 |
| 2026-06-30 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-06-29 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-06-26 | 2.9244元 | 2.9244元 |
| 2026-06-25 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2026-06-24 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-06-23 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-06-22 | 2.9956元 | 2.9956元 |
| 2026-06-18 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-06-17 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2026-06-16 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-06-15 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-06-12 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-06-11 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-06-10 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-06-09 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-06-08 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-05 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-06-04 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-06-03 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-06-02 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-06-01 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-05-29 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-05-28 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-27 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-05-26 | 2.3987元 | 2.3987元 |
| 2026-05-25 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-22 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-05-21 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-20 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-05-19 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-05-18 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-05-15 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-14 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-05-13 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-12 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-11 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-05-08 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-07 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-06 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-04-30 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-29 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-04-28 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-27 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-23 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.9993元 | 1.9993元 |