国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9746元 (2026-03-02) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3307 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-27 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-02-26 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-02-25 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-02-24 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-02-13 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-02-12 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-02-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-02-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-02-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-02-06 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-02-05 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-02-04 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-02-03 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-02-02 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-01-30 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-29 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-01-28 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-01-27 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-01-26 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-01-23 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-01-22 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-01-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-20 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-01-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-16 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-01-14 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-12 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-01-09 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-01-08 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-07 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-01-06 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-05 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-12-31 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-12-30 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-29 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-12-26 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2025-12-25 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-12-24 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-23 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-19 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-12-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-17 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-16 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-12 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-11 | 1.5459元 | 1.5459元 |