国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9660元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率40.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3235 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-27 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-23 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-04-20 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-17 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-16 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-04-15 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-14 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-13 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-04-10 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-04-09 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-08 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-07 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-03 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-02 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-01 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-03-31 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-30 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-27 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-03-26 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-25 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-03-24 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-03-23 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-03-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-19 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-18 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-17 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-03-16 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-03-13 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-03-12 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-03-11 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-03-10 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-03-09 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-03-06 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-03-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-03-04 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-03-03 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-03-02 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-27 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-02-26 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-02-25 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-02-24 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-02-13 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-02-12 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-02-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-02-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-02-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |