国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3555元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率123.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2314 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保目标策略混合发起 | |
| 基金主代码 | 004818 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-10-24 | |
| 总份额 | 7,001.66万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国寿安保目标策略混合发起A | 国寿安保目标策略混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004818 | 004819 |
| 子基金份额 | 3,584.01万 份 (2026-06-30) | 3,417.64万 份 (2026-06-30) |