国寿安保目标策略混合发起A (004818.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9583元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3362 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保目标策略混合发起C |
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国寿安保目标策略混合发起A(004818) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.85% | 1,044.27万元 | 1,716.76万元 | 1.30亿元 | 1.04亿元 |
| 2024-12-31 | 76.29% | 4,687.38万元 | 1.56亿元 | 1.21亿元 | 9,267.29万元 |
| 2024-06-30 | 70.01% | 3,222.32万元 | 9,054.04万元 | 1.52亿元 | 8,708.74万元 |