民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率59.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4219 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-31 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-21 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |