民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2082元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率85.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (4508 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.18% | 1.48亿元 | 9,457.13万元 | 1.35亿元 | 1.03亿元 |
| 2025-06-30 | 41.20% | 3,582.02万元 | 915.84万元 | 1.01亿元 | 7,482.04万元 |
| 2024-12-31 | 168.49% | 1.48亿元 | 9,853.46万元 | 6,901.98万元 | 5,425.67万元 |
| 2024-06-30 | 93.87% | 6,508.81万元 | 1,236.34万元 | 7,770.63万元 | 4,188.88万元 |