民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1945元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率59.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4219 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银港股通高股息C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银港股通高股息 | |
| 基金主代码 | 004532 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-06-02 | |
| 总份额 | 8,834.65万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银港股通高股息A | 民生加银港股通高股息C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004532 | 004533 |
| 子基金份额 | 6,914.87万 份 (2026-06-30) | 1,919.78万 份 (2026-06-30) |