民生加银港股通高股息A (004532.jj ) 港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3150元 (2026-02-05) 基金经理周帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率41.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (4194 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证港股通指数C |
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.41% | 2.59% | 7,291.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 7,057.00 | 7,688.08元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 5,299.00 | 7,904.64元 | -- |